表->现金银行帐->日记帐明

前者是根据现金银行模块自动生成记账凭证的，相当于出纳的工作，理论上两者的余额应该相等。 如果不等，查一下收入支出的每笔发生额是否都生成了正确的会计凭证，自然就找到差额了。